项目	说明
适用模块	物料管理；单据为“库存调整”
适用业务	盘盈入库、盘亏出库、班组退料、报废出库、甲供入库、甲供出库等【支持自定义类型】
使用角色	材料员、仓库人员、项目管理员、审批人
权限要求	按需要配置查看、新增、编辑、删除、导入、打印、导出权限；管理员默认具有权限
使用前提	项目已维护材料库存；基础资料中存在可用的库存调整类型

2. 主流程：实际操作

1. 从哪里进入：进入【物料管理】中的【库存调整】，点击新增。

2. 填写基础信息：选择项目和业务日期；按需要填写标题。单号由系统规则生成或显示。

3. 选择调整类型：选择盘盈入库、盘亏出库、班组退料等类型，系统自动带出调整方向。

4. 添加材料明细：从项目库存材料中选择材料，系统带出规格、单位、分类、品牌等信息及项目现库存。

5. 填写调整数量：录入数量后，系统根据入库/出库方向实时计算“调整后库存”。

6. 补充经办信息：选择经办人，填写调整原因；如需留档，可添加图片和附件。

7. 提交单据：检查项目、类型、材料、数量和调整后库存，点击【提交】并按审批流程完成审批。

8. 查看结果：审批通过后库存发生变化，相关数据进入入库或出库明细表及汇总报表。

3. 操作完成后的变化

直接看到的变化

变化位置	用户看到的结果
单据状态	单据进入提交/审批流程；审批完成后显示相应完成状态
库存数量	入库方向增加项目库存，出库方向减少项目库存
单据字段	保存后“现库存”和“调整后库存”按保存时结果固定展示
列表与详情	可按单据及材料明细查询，并使用导入、导出、打印、分享等通用能力

系统自动处理的变化

调整方向	进入的报表	汇总影响
入库	入库明细表	出入库汇总表新增“调整入库”，计入入库总量
出库	出库明细表	出入库汇总表新增“调整出库”，计入出库总量

撤回/反审批 当业务被撤回或反审批时，对应的报表数据应同步移除，避免重复统计。

4. 关键规则与异常情况

情况	系统规则或提示	处理建议
出库数量大于可用库存	参数开启时不能提交；审批中的出库调整也参与可用库存计算	减少数量或补充库存
调整类型已封存	新增单据时不再提供该类型	启用有效类型或新建正确的库存调整类型
类型已被单据引用	不能删除；调整方向不能修改	保留历史类型，可改名或封存后新增类型
导入类型不存在	导入失败；类型名称需与系统基础资料一致	先维护类型，再重新导入

库存调整类型维护规则

• 基础资料支持新增、编辑、删除、封存，以及批量删除、批量封存和取消封存；不支持合并。

• 类型名称必填且不可重复，最长100个字符；方向为入库或出库，新增时默认入库。

• 类型改名后，已关联单据和报表中的名称同步更新。

重点规则 库存调整单的核心是“只调库存、不调资金成本”。讲解时应先说明这一定位，再说明类型、方向、审批和报表规则。

二、资金收支明细表改造

1. 功能背景

一句话介绍 资金中心改造把业务单据的应收应付与账户实际收付放到同一套查询逻辑中，补充已付/未付金额、支付状态和多层报表，有助于快速看清“业务发生了多少、实际收付了多少”。

2. 功能介绍

1、支付类单据审批通过如最终实付金额等于0，支付状态默认改为“已支付”，减少手动操作（付款申请不在内）【功能上线后此规则默认】

2、新增参数【支出单据审批通过后自动标记已支付】，支持未开启账户支付情况下的单据，审批通过后默认标记“已支付”，避免部分用户手动二次确认，同时有效获取“实付金额”；

3、系统支出单据默认补充字段“已付金额、未付金额”，单据“手动标记”或“账户支付”后同步计算“已付金额、未付金额”；字段默认隐藏，支持导出，打印，配置需要；

4、自定义单据，配置过“账户规则-支出方向”的也会自动生成字段“已付金额、未付金额”，默认隐藏，便于取值需要；

单据范围【薪资发放、借款单、付款登记、其他支出、费用报销、备用金领取、保证金登记与返还、自定义支出单据】

4、报表改造

资金收支明细表

1、此表以“收支类别”为主线，统计类别下的各类金额，改造后总体呈现三级结构；

【支持列显示/隐藏（保证结构完整性，部分字段不允许隐藏）、支持单据与报表配置调用】

报表说明

在原有明细表基础上，新增三类字段

主表统计数据：单据金额、单据已收/已付、单据未收/未付、单据冲抵金额、单据已收/已付（不含冲抵）
明细（类别）统计数据：明细金额（原明细中金额，统计收支类别的金额）、明细已收/已付、明细未收/未付、明细冲抵金额、明细已收/已付（不含冲抵）、收付数据来源
关联流水数据：账户交易日期、账户收支金额、流水单号、收付款账户名称、流水备注

说明
1、系统收支表存在明细单据只有“其他支出、费用报销”，“明细已付”等于支付金额x每行明细金额与总额的占比比例计算；
2、存在冲抵情况下，主表冲抵金额也会按比例换算到“明细冲抵金额”；且审批通过后，冲抵金额默认归纳到已付金额；
3、存在分摊的情况下，会根据分摊比例对“以上金额”进行二次计算；
4、收付数据来源：收支单据存在账户流水的统称为“账户收支”，收款单据未关联“账户”为“自动标记”，支付单据通过“标记”完成支付为“手动标记”；
5、三级结构页面，不支持二级、三级字段的排序，搜索正常；

资金收支汇总表

1、新增字段“已收/已付、未收/未付”，按类别进行汇总；

2、新增汇总“已收金额、已付金额、（已收-已付）金额”；

三、工作台「经营概览」卡片优化

1. 功能背景

一期上线之后，点击经营概览里的指标，跳转到公司看板看不到对应数据，链路断了。因此补充数据穿透报表能力，也支持配置经营指标概览；

2、方案

2.1、经营概览数据穿透调整

A）应收金额、应付金额

经营概览

「经营概览」“应收金额”取数改为（收入合同+签证）-已收金额
- 点击“应收金额”跳转到「公司看板_收入合同」卡片，用户能看到应收的初步来源：公司总共签了多少、收了多少、还有多少没收（应收金额）
「经营概览」“应付金额”取数改为（支出合同+签证+订单）-已付金额
- 点击“应付金额”跳转到「公司看板_支出合同」卡片，用户能看到应付的初步来源：公司总共签了多少、付了多少、还有多少没付（应付金额）