上线功能简介

1.其他支出&付款登记支持负数自动收款

一、背景说明

本次功能用于解决供应商退款场景下，支出单据金额为负数时无法进入资金账户收款的问题。功能定位为实际已退款（收款）后的数据补录，不是退款申请后再补充账户流水（不支持后选账户）。

二、新增参数-资金账户

1.参数位置与默认值

后台参数中新增【开启负数支出自动生成收款】。参数默认关闭；仅当“资金账户管理功能”开启时显示。若关闭资金账户管理功能，系统同步关闭该参数。

2.参数开启后的处理逻辑

• 总金额大于0：沿用原账户支付流程。

• 总金额等于0：审批通过后自动执行标记支付，状态为“已支付”，可操作“取消支付”。

• 总金额小于0：选择收款账户后，审批通过自动生成资金到账，收款金额取支出金额绝对值。

三、其他支出&付款登记支持负数自动收款

1.收款账户字段

• 总金额小于0时显示“收款账户”，默认非必填，可自定义设置为必填。

• 选择收款账户并提交后，审批通过自动生成资金到账。

• 未选择收款账户可继续提交，但不会生成自动收款记录。

2.未选择收款账户时的提示

1、返回修改：返回页面选择收款账户。

2、继续提交：继续审批，但不生成自动收款记录。

3.单据状态展示

负数其他支出详情隐藏“支付状态”和“去支付”操作；不再显示原有“标记支付”提示。

四、资金到账

1.生成与维护规则

• 符合条件的其他支出、付款登记审批通过后，自动同步生成资金到账。

• 自动生成的资金到账不支持直接删除，需先撤销原单据。

• 列表与对应报表新增单据类型：其他支出（退款）、付款登记（退款）。

2.付款申请支持关闭

一、功能概述

1. 需求背景

付款申请审批通过后，可能因合同终止、付款计划调整、业务取消等原因不再继续付款。原有流程只能继续执行付款或保留单据，缺少主动终止剩余付款的入口。

本次新增“关闭申请”功能：用户可终止付款申请剩余未付款金额，同时保留已经发生的付款记录；后续如业务恢复，可通过“恢复申请”重新进入可处理状态。

2. 适用范围

• 仅项目付款申请

• 合同付款申请

• 采购订单付款申请

• 材料结算单付款申请

3. 规则速览

二、权限与操作入口

1. 权限设置

付款申请新增权限“关闭申请”。拥有该权限的用户才可以执行关闭或恢复操作；管理员默认勾选，项目经理默认勾选。

• 关闭申请：将审批通过的付款申请置为“已关闭”

• 恢复申请：对已关闭申请重新开放处理

  审批通过的付款申请默认处于“进行中”，但“进行中”不单独展示标签；列表增加“申请状态”字段，值为“已关闭”或“进行中”，默认不展示，需要手动配置勾选。

  2. 关闭&恢复入口

  在付款申请详情页右上角“更多”菜单中增加“关闭申请”。该入口仅在审批状态为“审批通过”时显示。

  

  3. 关闭失败条件

• 存在下游关联付款登记审批中：提示“对不起，您暂无法关闭申请，当前存在付款中金额，请付款后重试！”

• 当前用户没有关闭申请权限：提示“对不起，您暂无关闭申请权限！”

三、关闭成功后的数据变化

1. 详情主表

• 新增“原申请金额”，取审批通过时的申请金额

• “申请金额”值为本次申请“已付款”金额

• “付款状态”重新计算为“已付款”

• 关闭按钮切换为“恢复申请”，申请状态更新为“已关闭”

2. 订单与结算子表

• 新增“原申请金额”，等于审批通过时每行的申请金额

• 子表“申请金额”改为订单或结算付款申请关联审批通过的付款登记金额

  3. 上下游单据与报表

  关闭后，其他关联单据和报表中的付款申请金额同步重新计算，包括支出合同、采购订单、材料结算单、项目经营分析、项目看板等。

  

  四、四类付款申请的处理差异

  1. 合同付款申请

  关闭后保留审批通过的原申请金额，同时将当前申请金额调整为已付款金额；页面可通过“恢复申请”重新处理。

  2. 采购订单付款申请

  除主表金额重算外，订单子表同步记录原申请金额和关联付款登记金额，本次申请未付款金额重新计算。

  

  3. 材料结算单付款申请

  材料结算单子表申请金额变更后，关联采购订单的“已申请金额”也需要同步变更。已申请金额取订单关联审批通过付款登记金额。

• 原申请金额 = 申请金额（关闭前审批通过值）

• 申请金额 = 订单付款申请关联付款登记的付款金额

4. 付款申请存在冲抵情况

存在冲抵的付款申请，在关闭后，实付金额也会同步计算

• 预付款冲抵：实付金额=申请金额-预付款冲抵金额

• 借款冲抵：实付金额=申请金额-借款冲抵金额

• 备用金冲抵：实付金额=申请金额-备用金冲抵金额

五、恢复申请与其他限制

1. 恢复申请

关闭成功后，原“关闭申请”按钮切换为“恢复申请”。执行恢复时，系统会校验相关参数是否满足恢复条件；如不满足恢复条件，按参数校验结果提示用户。

举例：如开启付款申请金额不允许超合同金额，合同金额150元，第一笔申请100元，付款登记60，此时关闭申请会将申请金额改为60元，此时做第二笔申请90元，刚好等于合同金额。此时恢复第一笔申请60》100，将提示失败（总金额已超合同）

• 恢复前应确认业务确实需要继续付款。

• 恢复后如仍需终止剩余付款，可再次执行“关闭申请”。

2. 下游单据撤销或弃审

存在关联付款登记时，如果撤销或弃审付款登记，在申请已关闭的情况下，申请金额不会自动变更为已付款金额，但付款状态会重新计算。

3.询比价支持隐藏供应商报价

一、功能概述

1. 功能背景

在询比价业务中，如果采购方在报价截止前即可查看供应商价格，容易造成不同供应商获取信息的时点不一致，也会增加价格泄露、串价以及采购判断被先到报价影响的风险。

本次功能支持在新增询比价时设置“报价截止前隐藏价格”。启用后，系统将在报价截止前隐藏供应商报价内容，并限制可能泄露或汇总报价信息的相关操作；报价截止后再统一开放查看。

2. 功能规则速览（隐藏报价效果）

二、新增询比价设置

1. 位置与默认值

新增询比价时，增加“报价截止前隐藏价格”单选项，可选择“是”或“否”。默认值为“否”

选择“否”：报价信息按原有逻辑展示，不启用本次隐藏与操作限制规则。

选择“是”：报价截止前隐藏供应商报价。

三、询比价详情中的变化

1. 报价信息隐藏

当“报价截止前隐藏价格”为“是”时，审批通过后至报价截止前，询比价详情中的供应商报价信息处于隐藏状态。

• 表格中的含税总额、报价条数等报价信息使用“****”代替。

• 隐藏持续到当前相关报价截止，系统按剩余时间是否为 0 判断。

• 隐藏规则不仅作用于列表展示，也覆盖报价详情和历史记录中的相关价格内容。

2. 截止前受限操作

为避免通过其他功能间接获取报价，截止前系统会拦截下列操作：

• 打印、导出、综合比价

3. 多轮报价规则

多轮报价场景中，只要存在尚未截止的报价轮次，即按未截止状态处理，相关报价继续隐藏，打印、导出和综合比价仍不可用。

四、再次询价与提前截止

1. 再次询价按钮规则

• 供应商完成报价后，在报价尚未截止时不显示“再次询价”按钮。

• 报价截止或剩余时间为 0 后，显示“再次询价”按钮。

• 全部报价截止后，可以对指定供应商发起再次询价。

• 对供应商 A 发起再次询价后，仅隐藏供应商 A 新一轮的相关报价，其他已截止供应商不受影响；等待供应商 A 的新轮次截止后再查看其报价。

2. 提前截止报价

当业务人员在报价隐藏期间执行“提前截止报价”时，系统会提示该操作将公开已有报价，同时未报价供应商也将无法继续报价。

确认提前截止前，应核对供应商报价进度和业务必要性。提前截止会改变报价可见性，也会终止尚未完成报价的供应商继续提交。

五、报价详情与历史记录

1. 供应商报价详情

报价未截止时，供应商报价详情中的相关报价金额与报价内容以“****”隐藏，避免通过详情页面绕过询比价列表的隐藏控制。

六、综合比价

1. 使用条件

综合比价会集中展示多家供应商的单价、金额等信息，因此在相关报价未截止时不可操作。待全部相关报价截止后，可进入综合比价统一查看。

2. 按总金额排序

综合比价新增“按总金额排序”筛选。默认开启，系统根据供应商报价总金额重新排列供应商位置，按总金额从大到小、由前向后展示。

4.其他支出&费用报销明细支持上传附件

一、功能介绍

1、费用报销与其他支出明细中支持上传附件

2、后补发票同步支持