上线功能简介

一、付款申请/登记-付款类型新增合同预付款，同时支持隐藏预付款

功能总览

合同预付款：合同/订单提前付款（如开启系统参数管控，没有发票也能付款），剩余部分通过普通付款进行支付；付款后不支持普通付款冲抵（非现有预付款形式）主要作用为提前付款不受系统部分参数管控影响

• 付款申请金额不允许超合同执行金额

• 付款申请金额不允许超合同结算金额

• 付款申请金额不允许超合同的进项发票金额

• 付款申请金额不允许超订单实际收货（入库-退货）金额

• 付款申请金额不允许超订单的进项发票金额

• 付款登记金额不允许超合同执行金额

• 付款登记金额不允许超合同结算金额

• 付款登记金额不允许超合同的进项发票金额

• 付款登记金额不允许超订单实际收货（入库-退货）金额

• 付款登记金额不允许超订单的进项发票金额

1、支持合同或订单付款时选择“合同预付款”方式提前付款，逻辑同普通付款一致

2、合同预付款同样支持对供应商使用预付款进行冲抵支付

2.预付款/合同预付款支撑隐藏

在“参数配置-付款登记”中，新增参数「付款申请与付款登记中付款类型设置」，参数的开启与关闭影响付款申请与付款登记中“付款类型-合同预付款或预付款”显示或隐藏；

1、关闭对应类型，在新增/编辑付款申请或付款登记时，付款类型不显示对应值【历史数据，列表展示/详情不会隐藏，相关报表涉及到的字段本期不隐藏】

2、如隐藏预付款，付款申请、付款登记中字段“冲抵类型中-预付款、预付款冲抵金额”也会隐藏，且隐藏后，在后续开启冲抵，将无法支持预付款冲抵；（支持备用金与借款冲抵）

3、同时隐藏收款方带出字段“累计预付款金额(￥)、已冲抵预付款金额(￥)、剩余预付款金额(￥)”

二、付款申请/登记支持借款/备用金冲抵

1.背景

项目内部借/支的资金，个人向供应商支付项目相关款项，比如：

• 用备用金向供应商采购项目零星物资（对方支持现金 / 个人转账等）

• 用项目个人借款临时向供应商付款，后续付款时进行抵扣

简单理解为：备用金与借款为企业内部资金往来，但由于线下情况由个人提前把钱支付给供应商~

2.功能介绍

1、付款申请与付款登记现有字段【是否进行预付款冲抵】变为【是否进行冲抵】，冲抵支持选择“预付款、备用金、借款”，预付款保持现有逻辑不变；备用金与借款冲抵方式同“费用报销冲抵类似”

其中付款申请只临时占用备用金与借款冲抵额度，实际需要付款登记审批通过后才会算作冲抵完成！

2、备用金冲抵开启后（备用金是以项目为单位统计）

• 「备用金冲抵金额」不能大于「备用金剩余金额或申请金额」

• 备用金剩余金额：由系统备用金相关单据共同计算，包括费用报销，其他支出，付款申请，付款登记使用冲抵金额（审批中+审批通过）

3、借款冲抵开启后（借款是以项目+人员为单位统计）

• 「借款冲抵金额」不能大于『借款未还金额』

• 借款未还金额：自动计算所选项目+借款人对应的借款未还金额，等于借款总额-还款总额，同时会包含审批中的付款申请、付款登记、费用报销冲抵的借款金额

付款登记选择付款申请注意事项

1、如付款申请本身开启备用金或借款冲抵，付款登记选择后会带出冲抵内容，同时不支持调整字段【备用金冲抵金额、借款冲抵金额】，付款登记中只能冲抵一次付款申请

2、付款登记关联开启备用金或借款的申请，字段【备用金剩余金额、借款未还金额】会加上申请中【备用金冲抵金额、借款冲抵金额】，避免冲抵超付

例如：备用金领取1000，申请冲抵600，剩余可冲抵400，申请冲抵的600会被占用，此时如果新增付款登记同样选择备用金冲抵，剩余可冲抵为400，如果关联付款申请后，申请冲抵600大于可冲抵400无法通过，故在关联申请后需要还原可冲抵金额为1000；

3、【付款登记】选择了【付款申请-有冲抵】环节（预付款，备用金，借款冲抵），如果该【付款申请】已经被付款登记冲抵过，但是存在分批付款情况，再次选择付款申请后在【付款登记】中“是否开启冲抵”按钮会主动关闭且不能修改（因为申请已经被一次冲抵掉了，第二次不支持冲抵）

4、付款登记冲抵借款审批通过后，系统自动生成一张「还款单」，标识来源“付款冲抵”，原费用报销冲抵或新增冲抵费用报销的还款单标识“报销冲抵”；

撤销或弃审付款登记会被提示存在下游关联的“还款单”需要先删除还款单；

统计分析报表调整

1、付款登记明细表

补充字段【借款冲抵金额、备用金冲抵金额】记录付款冲抵类型与金额

2、备用金明细表调整

备用金明细表新增数据来源【付款申请、付款登记】并记录相关冲抵金额

1、列表字段「人员」改为『人员/供应商』，目前搜索中人员选择的是通讯录，只能搜索备用金、费用报销单据，其他支出、付款申请、付款登记选择的是供应商无法被搜索，因此新增“供应商”文本搜索项辅助查询相关供应商单据明细

2、列表新增字段【申请冲抵金额】只作用于来源“付款申请”备用金冲抵金额统计；新增汇总字段【申请冲抵未付金额】对【申请冲抵金额】汇总求和

3、借还款汇总表调整

列表新增字段【申请冲抵未付金额、付款冲抵金额】分别对应付款申请冲抵与付款登记冲抵值